資金管理辦法內(nèi)容
公司資產(chǎn)財務(wù)部財務(wù)綜合管理辦公室的主要職責(zé)是編制和修訂財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度;編制月度、季度和年度財務(wù)報表;編制年度財務(wù)預(yù)算，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行;指導(dǎo)子公司的財務(wù)會計(jì)、財務(wù)管理和財務(wù)預(yù)算編制;
負(fù)責(zé)股份公司總部及子公司的稅務(wù)籌劃和納稅申報認(rèn)證;掌握稅法，及時提供最新稅收政策，宣傳引導(dǎo)稅收政策。
公司資產(chǎn)財務(wù)部資金管理處的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)公司的融資、資金撥付、資金支付等。負(fù)責(zé)推進(jìn)財務(wù)系統(tǒng)信息化，編制相關(guān)財務(wù)報表，及時反映和反饋相關(guān)財務(wù)信息，為公司財務(wù)、成本和資本投資決策提供科學(xué)依據(jù)。
公司資產(chǎn)財務(wù)部會計(jì)部的主要職責(zé)是嚴(yán)格執(zhí)行執(zhí)行會計(jì)法律法規(guī)的財務(wù)會計(jì)制度，依法履行會計(jì)監(jiān)督;對報銷單位的會計(jì)業(yè)務(wù)負(fù)有保密義務(wù);認(rèn)真審核報銷單位的財務(wù)收支情況，對記錄不準(zhǔn)確、不完整、審批手續(xù)不全的原始憑證予以退回，并按要求進(jìn)行更正、補(bǔ)充;對報銷單位注明的會計(jì)處理及其他不符合法律法規(guī)的要求予以拒絕;負(fù)責(zé)解釋報銷單位提出的相關(guān)問題。
資金管理辦法其他事項(xiàng)
融資管理
融資是公司在自有資金不能滿足和保障公司正常經(jīng)營時，通過各種手段和渠道籌集資金，以滿足公司實(shí)際資金需求的經(jīng)濟(jì)行為。
融資的基本原則
中鋼集坦融資的基本原則是:集中融資、規(guī)模控制;統(tǒng)一開戶、集中結(jié)算;利益優(yōu)先，用者還錢。
融資的規(guī)定
中鋼集坦集中管理和協(xié)調(diào)其關(guān)聯(lián)公司的各項(xiàng)融資事宜，并根據(jù)融資規(guī)模預(yù)算進(jìn)行融資比例。
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