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資金管理辦法

資金管理辦法  免費(fèi)版

二維碼
  • 軟件授權(quán): 共享軟件
  • 軟件大小: 0.07MB
  • 軟件評分:
  • 軟件類型: 國產(chǎn)軟件
  • 更新時間: 2021-11-03
  • 應(yīng)用平臺: winall
  • 軟件語言: 簡體中文
  • 版      本: 免費(fèi)版

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基本簡介
資金管理辦法段首LOGO
資金管理辦法是指為了確保公司資金的妥善管理和使用所專門打造的內(nèi)容模板。資金管理辦法免費(fèi)版,由華軍軟件園為您提供免費(fèi)下載,源文件為docx格式,方便用戶自行編輯。更多關(guān)于資金管理辦法,免費(fèi)下載請關(guān)注華軍軟件園。

資金管理辦法截圖

資金管理辦法內(nèi)容

      公司資產(chǎn)財務(wù)部財務(wù)綜合管理辦公室的主要職責(zé)是編制和修訂財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度;編制月度、季度和年度財務(wù)報表;編制年度財務(wù)預(yù)算,監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行;指導(dǎo)子公司的財務(wù)會計(jì)、財務(wù)管理和財務(wù)預(yù)算編制;

      負(fù)責(zé)股份公司總部及子公司的稅務(wù)籌劃和納稅申報認(rèn)證;掌握稅法,及時提供最新稅收政策,宣傳引導(dǎo)稅收政策。

      公司資產(chǎn)財務(wù)部資金管理處的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)公司的融資、資金撥付、資金支付等。負(fù)責(zé)推進(jìn)財務(wù)系統(tǒng)信息化,編制相關(guān)財務(wù)報表,及時反映和反饋相關(guān)財務(wù)信息,為公司財務(wù)、成本和資本投資決策提供科學(xué)依據(jù)。

      公司資產(chǎn)財務(wù)部會計(jì)部的主要職責(zé)是嚴(yán)格執(zhí)行執(zhí)行會計(jì)法律法規(guī)的財務(wù)會計(jì)制度,依法履行會計(jì)監(jiān)督;對報銷單位的會計(jì)業(yè)務(wù)負(fù)有保密義務(wù);認(rèn)真審核報銷單位的財務(wù)收支情況,對記錄不準(zhǔn)確、不完整、審批手續(xù)不全的原始憑證予以退回,并按要求進(jìn)行更正、補(bǔ)充;對報銷單位注明的會計(jì)處理及其他不符合法律法規(guī)的要求予以拒絕;負(fù)責(zé)解釋報銷單位提出的相關(guān)問題。

資金管理辦法其他事項(xiàng)

      融資管理

      融資是公司在自有資金不能滿足和保障公司正常經(jīng)營時,通過各種手段和渠道籌集資金,以滿足公司實(shí)際資金需求的經(jīng)濟(jì)行為。

      融資的基本原則

      中鋼集坦融資的基本原則是:集中融資、規(guī)模控制;統(tǒng)一開戶、集中結(jié)算;利益優(yōu)先,用者還錢。

      融資的規(guī)定

      中鋼集坦集中管理和協(xié)調(diào)其關(guān)聯(lián)公司的各項(xiàng)融資事宜,并根據(jù)融資規(guī)模預(yù)算進(jìn)行融資比例。

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常見問題

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